في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0853 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب حول مستوى 1.0853 إلى توفير نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع بنحو 15 نقطة تقريبًا. من المتوقع أن تكون هناك تقلبات منخفضة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ظل التوقع الفني دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EURUSD:

نظرًا لأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي تم مناقشته بشكل مكثف في المراجعة الصباحية، فإن تكرار المعلومات سيكون غير ضروري. لقد قمت بالفعل بتوضيح الإجراءات والتوقعات المناسبة. في النصف الثاني من اليوم، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، سيتم أيضًا إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، التي لها تأثير قوي على سوق العملات. الأرقام المتعلقة بمطالبات البطالة الأولية الأسبوعية، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع، وتغيرات الإنتاج الصناعي أقل أهمية. في حالة حدوث انخفاض آخر في EUR/USD بعد خطاب كريستين لاغارد والإحصاءات الأمريكية القوية، فإن تكوين اختراق كاذب حول مستوى الدعم 1.0853 - الذي أظهر أداءً جيدًا في النصف الأول من اليوم - سيوفر شرطًا جيدًا لبناء مراكز شراء، مما يفتح الطريق إلى مستوى 1.0882. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول شراء صحيحة، مع استهداف الوصول إلى 1.0915. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0952، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك نشاط حول 1.0853 في النصف الثاني من اليوم، فإن الضغط الهبوطي على اليورو سيستمر. في هذه الحالة، سأنتظر تكوين اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.0830 قبل الدخول في مراكز شراء. سأفكر في شراء EUR/USD عند الارتداد فقط من الحد الأدنى 1.0808، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EURUSD:

على الرغم من الارتفاع الطفيف في اليورو، يواصل البائعون السيطرة على السوق. إذا ارتفع الزوج بعد الأحداث الهامة، فإن تكوين اختراق كاذب حول 1.0882 - حيث تقع المتوسطات المتحركة الداعمة للبائعين - سيقدم نقطة دخول جيدة لفتح مراكز بيع جديدة، مع استهداف مزيد من الانخفاض إلى الدعم عند 1.0853. سيقدم الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق (الذي أثبت فعاليته اليوم)، بالإضافة إلى إعادة الاختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة بيع جيدة أخرى، مستهدفًا التحرك نحو 1.0830، مما يعزز السوق الهابط. هنا فقط أتوقع المزيد من المشترين النشطين. سيكون الهدف النهائي هو المستوى 1.0808، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك دببة عند 1.0882، وهو ما يمكن حدوثه فقط بعد تعليقات حذرة من لاغارد حول تخفيضات الفائدة، قد يكون لدى المشترين فرصة للتصحيح. في هذه الحالة، سأنتظر حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0915 قبل البيع. سأبيع أيضًا من هذا المستوى ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع بعد الارتداد من 1.0952، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 8 أكتوبر، كان هناك زيادة حادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. التقرير يأخذ بالفعل في الاعتبار أحدث بيانات سوق العمل الأمريكية ولكنه لا يشمل أرقام التضخم، والتي من المحتمل أنها زادت من المراكز القصيرة على اليورو. في الوقت الحالي، كل شيء يصب في مصلحة الدولار الأمريكي، ولا يمكن إيقاف السوق الهابط لهذه الأداة التجارية إلا بإحصائيات أوروبية جيدة، والتي من المتوقع أن تصدر قريبًا. ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط للزوج، وكلما انخفض، أصبح أكثر جاذبية للشراء. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 4,407 لتصل إلى 173,866، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 11,822 لتصل إلى 134,768. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,402.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: تعتمد فترة وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1 للمؤلف وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.

بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0853 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 50 باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. يتم تمييز المتوسط المتحرك لفترة 30 باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: بولينجر باندز لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمعايير محددة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.