تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، حاول زوج العملات EUR/USD مرة أخرى القيام بتصحيح صعودي. كما هو موضح في الرسم البياني، كانت المحاولات متواضعة في أفضل الأحوال. بالكاد اخترق الزوج الارتفاعات المحلية الأخيرة، وتبدو الحركة خلال الأيام القليلة الماضية أشبه بتصحيح أكثر من أي شيء آخر. ومع ذلك، يبقى الاتجاه الهبوطي قائمًا، وحتى إذا شهدنا تصحيحًا أقوى، فمن المحتمل أنه لا يستحق محاولة التداول ضد الاتجاه.

اليورو في وضع حرج حيث يمكن أن يستأنف انخفاضه. لم تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أي دعم لليورو خلال خطابها يوم الاثنين، حيث تجنبت أي مناقشات حول السياسة النقدية. من المقرر أن تلقي خطابًا آخر هذا الأسبوع، ولكن من غير المرجح أن يجلب معلومات جديدة أو مؤثرة. وبالتالي، يبقى اليورو بدون دعم أساسي أو اقتصادي كلي. بينما يمكن أن يحدث تصحيح تقني، لا يظهر السوق أي اهتمام بشراء الزوج في هذا الوقت.

ومع ذلك، كانت إشارات التداول يوم الثلاثاء قوية إلى حد ما. في البداية، استقر الزوج تحت الخط الحرج، رغم أنه كان من الصعب التفاعل في الوقت المناسب مع هذه الإشارة. لاحقًا، تشكلت إشارة شراء بالقرب من مستوى 1.0533، وكانت دقيقة وسهلة التنفيذ. خلال الجلسة الأمريكية، وصل السعر إلى خط كيجون-سن ومستوى 1.0581، حيث يمكن للمتداولين قفل الأرباح من المراكز الطويلة. بشكل عام، كان يومًا إيجابيًا للتداول.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 12 نوفمبر، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. فشلت المحاولة الأخيرة من قبل الدببة في تحقيق الهيمنة. ومع ذلك، قبل شهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي أسباب أساسية لتعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر لا يزال في منطقة التماسك - في الأساس اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274. انتقل السوق من مرحلة مسطحة استمرت سبعة أشهر إلى مرحلة استمرت 22 شهرًا. وبالتالي، يبقى الانخفاض الإضافي محتملاً نحو 1.0448، وهو على بعد مسافة قصيرة فقط.

خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة بين المجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,100، مما أدى إلى زيادة الموقف الصافي بمقدار 14,200. يبقى احتمال انخفاض اليورو كبيرًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تطوير اتجاهه الهابط. لا حاجة لمناقشة المحركات الأساسية أو الماكرو اقتصادية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط - فهي غائبة. نتوقع استمرار انخفاض اليورو على المدى المتوسط. من الواضح بشكل متزايد أن السوق قد قام بتسعير كامل لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي، والاحتياطي الفيدرالي الآن لا يظهر أي عجلة لخفض الأسعار أكثر، حيث تم تسعير ذلك بالفعل. الأمل الوحيد لليورو هو تصحيح تقني.

لـ 20 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0767) و Kijun-sen (1.0575). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود، لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

لا توجد تقارير ماكرو اقتصادية هامة مجدولة في منطقة اليورو يوم الأربعاء. في النصف الثاني من اليوم، ستلقي لاغارد خطابًا آخر، لكننا لا نتوقع أي معلومات جوهرية أو مؤثرة. التقويم الاقتصادي الأمريكي مشابه، حيث لا يحتوي على أحداث بارزة.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.