في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1017 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند ذلك المستوى قدما نقطة دخول جيدة للمراكز القصيرة، مما أدى إلى انخفاض اليورو بمقدار 50 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
لا تزال تقلبات السوق مرتفعة، مما قد يؤثر سلبًا على مشتري الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك اليورو. يوضح الرسم البياني بوضوح أن أي محاولة من المشترين لاستعادة السيطرة تؤدي إلى عمليات بيع حادة لليورو، لذا يجب التعامل مع مراكز الشراء بحذر.
في النصف الثاني من اليوم، ننتظر بيانات الائتمان الاستهلاكي في الولايات المتحدة وخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة Adriana D. Kugler. في الآونة الأخيرة، كانت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي داعمة للدولار، حيث يؤكد جميع صناع السياسة تقريبًا على الحاجة إلى الحفاظ على توقف في دورة خفض الفائدة.
إذا انخفض اليورو بعد التقارير والتعليقات، فإن اختراقًا زائفًا حول مستوى الدعم 1.0924 سيكون سببًا لشراء EUR/USD توقعًا للعودة إلى الاتجاه الصعودي بهدف 1.0995. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار الناجح لهذا النطاق نقطة دخول مناسبة لمزيد من الشراء، مستهدفًا 1.1044. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.1086، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي بالقرب من 1.0924، فإن الضغط على اليورو سيزداد بشكل كبير. في هذه الحالة، قد يدفع البائعون الزوج إلى 1.0885. فقط بعد اختراق زائف عند هذا المستوى سأفكر في دخول مراكز شراء. كما أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0845 بهدف تصحيح يومي من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
يظل البائعون نشطين باستمرار خلال ارتفاعات اليورو. أضف إلى ذلك عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية، ويضعف الإقبال على الأصول ذات المخاطر بشكل أكبر.
إذا أثارت البيانات الأمريكية رد فعل سلبي في السوق، فإن اختراقًا زائفًا في منطقة المقاومة 1.0995 (التي تشكلت في النصف الأول من اليوم) سيكون كافيًا لدخول مراكز بيع، مستهدفًا الدعم 1.0924. سيعمل الاختراق والتماسك دون هذا النطاق كإشارة بيع قوية، مما يدفع الزوج نحو 1.0885. سيكون الهدف النهائي هو 1.0810، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD مرة أخرى في النصف الثاني من اليوم وظل الدببة غير نشطين بالقرب من 1.0995، فقد يدفع المشترون الزوج إلى الأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1044. سأبيع هناك فقط بعد فشل الاختراق. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية من ذلك المستوى، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.1086، مستهدفًا تصحيح يومي من 30-35 نقطة.
أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 25 مارس زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاضًا ملحوظًا في المراكز القصيرة. وعلى الرغم من عدم وجود زيادة في مشتري اليورو، إلا أن البائعين يواصلون الهروب من السوق. وبناءً على بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يترك المنظم السياسة دون تغيير في اجتماعه القادم في أبريل، مما قد يوفر دعمًا مؤقتًا لليورو.
ومع ذلك، يعتمد الكثير على مدى تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الدول الأخرى. فكلما زاد تهديد التباطؤ الاقتصادي العالمي، زاد الضغط على الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك اليورو.
وفقًا لتقرير COT، ارتفعت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 844 لتصل إلى 189,796 وانخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 5,256 لتصل إلى 124,271. وزاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,855.
إشارات المؤشرات:
تحدث التداولات بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.ملاحظة: يستخدم المؤلف بيانات الرسم البياني لكل ساعة (H1)، والتي قد تختلف عن تعريفات المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).
بولينجر باندز في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.1000 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك – يخفف من تقلبات الأسعار ويحدد اتجاه الاتجاه.
- 50 فترة (أصفر)
- 30 فترة (أخضر)
- MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك)
- EMA السريع – فترة 12
- EMA البطيء – فترة 26
- خط الإشارة (SMA) – فترة 9
- بولينجر باندز – فترة 20
- المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتفي بمعايير معينة.
- المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي الفائدة المفتوحة الطويلة للمتداولين غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي الفائدة المفتوحة القصيرة للمتداولين غير التجاريين.
- المركز الصافي غير التجاري – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين غير التجاريين.
