週三交易分析

歐元/美元1小時圖表

在週三，EUR/USD 貨幣對表現出顯著的波動性。起初，價格保持停滯，因為交易者在等待美國通脹報告的發布。報告發布後，匯率出現急劇上升，儘管通脹數據對美元並沒有明顯的負面影響。然而，在一小時內，歐元再次大幅下跌。這一最新的波動表明市場經歷了另一個修正階段，這個階段可能已於昨日結束。

需要注意的是，過去三個半月中，一直存在下降趨勢，而更廣泛的下降趨勢已經持續了16年。因此，預期該貨幣對將進一步下跌是合理的。關於通脹報告，儘管解釋可能各有不同，我們相信關鍵的結論是消費者價格指數已連續第三個月上升。這一趨勢對預期聯邦儲備系統在2025年的兩次降息產生疑慮，從而增強了美元的增長潛力。

EUR/USD的5分鐘圖表

在5分鐘時間框架上，週三出現了兩個明顯的交易信號。最初，匯價從1.0334–1.0359區間反彈，然後下跌至1.0269–1.0277區間。在這兩種情況下，反彈的發生創造了一個交易信號。新手交易者首先可以開立一個短倉，隨後開立一個長倉，這兩筆交易都能獲利。事實上，長倉甚至可以持續到週四。

週四交易策略：

在小時時間框架上，歐元兌美元（EUR/USD）保持在下行趨勢中。我們認為歐元在中期內的下跌已經恢復，距離平價仍然不遠。如前所見，由於基礎面和宏觀經濟因素支持美元，歐元可能會進一步下跌。

由於宏觀經濟背景疲弱，週四匯價的波動可能相對平淡，這意味著技術信號在交易決策中會發揮更大作用。

在5分鐘時間框架上，我們應考慮以下關鍵水平：1.0156、1.0221、1.0269–1.0277、1.0334–1.0359、1.0433–1.0451、1.0526、1.0596、1.0678、1.0726–1.0733、1.0797–1.0804和1.0845–1.0851。在歐元區，週四僅發布德國12月通脹的第二次估算，預計不會有驚喜。在美國，最重要的報告將是零售銷售，但這不太可能引發顯著的市場反應。

核心交易系統規則：

1. 信號強度：信號形成（反彈或突破）的時間越短，信號越強。
2. 虛假信號：如果一個水平附近的兩次或多次交易結果為虛假信號，應忽略來自該水平的後續信號。
3. 橫盤市場：在橫盤市場中，匯價可能產生許多虛假信號或根本沒有信號。一旦出現橫盤跡象，最好停止交易。
4. 交易時段：在歐洲交易時段開始和美國交易時段中期之間開立交易，然後手動關閉所有交易。
5. MACD信號：在小時時間框架上，僅在有良好波動性和由趨勢線或趨勢通道確認的明顯趨勢時交易MACD信號。
6. 接近水平：如果兩個水平太接近（相差5–20點），將其視為一個支撐或阻力區域。
7. 止損：當價格向期望方向移動15點後，將止損設置為保本。

關鍵圖表要素：

支撐和阻力水平：這些是開倉或平倉的目標水平，也可以作為設置盈利了結訂單的參考點。

紅線：通道或趨勢線，指示當前的趨勢和偏好的交易方向。

MACD指標（14,22,3）：一個柱狀圖和信號線，作為輔助的交易信號來源。

重要事件和報告：這些可以在經濟日曆中找到，可能對價格變動產生重大影響。在其發布時要謹慎，或退出市場以避免價格急劇反轉。

外匯新手應記住，不是每筆交易都會獲利。制定清晰的交易策略和進行正確的資金管理，是長期交易成功的關鍵。