Analisis EUR/USD 5-Minit
Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan kerugian minimum sepanjang hari Rabu, sementara aliran keseluruhan pada carta masa setiap jam kekal menurun selepas harga keluar dari saluran menaik. Penurunan euro adalah lemah, dengan penarikan semula yang kerap, namun pada masa yang sama, agak stabil. Secara keseluruhan, kami percaya penurunan euro adalah perkembangan yang paling logik sekarang, kerana euro telah meningkat terlalu kuat dalam beberapa minggu kebelakangan ini, yang tidak sejajar dengan latar belakang makroekonomi dan fundamental. Sebagai peringatan, pasaran hanya bertindak balas terhadap "faktor Trump" dalam beberapa minggu kebelakangan ini, manakala semua data dan acara lain telah diabaikan. Dolar A.S. telah menurun dengan ketara, dan penurunan ini tidak beralasan.
Semalam adalah satu lagi contoh yang baik tentang bagaimana pasaran bertindak balas terhadap data ekonomi makro. Satu-satunya laporan yang mempunyai sebarang kepentingan untuk hari itu—pesanan barangan tahan lama—pada dasarnya tidak mencetuskan sebarang reaksi. Selepas laporan tersebut dikeluarkan, dolar merosot sebanyak 22 pip, dan keseluruhan volatiliti kekal sangat rendah sepanjang hari. Jadi, pasaran tidak menunjukkan sebarang tindak balas kepada terbitan yang agak penting. Pesanan meningkat sebanyak 0.9% berbanding ramalan -1.0%. Oleh itu, dolar mempunyai setiap alasan untuk meningkat sekurang-kurangnya 50 pip. Tetapi itu tidak berlaku, yang pada ketika ini sudah tidak lagi mengejutkan. Kami melihat pembetulan yang lemah dan semata-mata teknikal.
Tiada satu pun isyarat dagangan dihasilkan semalam dalam rangka masa 5 minit. Harga tidak menghampiri mana-mana tahap atau garis Ichimoku, jadi tiada satu pun titik kemasukan ke dalam pasaran yang sah.
Laporan COT
Laporan "Komitmen Pedagang" (COT) terkini bertarikh 18 Mac. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimistik untuk tempoh yang lama. Pihak yang pesimis hanya baru-baru ini memperoleh sedikit kelebihan, tetapi kini pihak optimis kembali mengawal. Kedudukan pesimis telah cepat berkurangan sejak Trump memegang jawatan dan dolar jatuh. Kita tidak boleh secara pasti mengatakan penurunan dolar akan berterusan, dan data COT menggambarkan sentimen pemain besar, yang boleh cepat berubah dalam keadaan semasa.
Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong kekuatan euro, tetapi kini terdapat satu sebab kuat untuk kelemahan dolar. Pasangan ini mungkin akan meneruskan pembetulan untuk beberapa minggu atau bulan, tetapi aliran penurunan 16 tahun tidak akan berbalik dengan cepat.
Pada masa ini, garis merah dan biru telah bersilang lagi, menunjukkan aliran yang optimistik. Dalam minggu pelaporan yang terkini, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 300 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual jatuh sebanyak 46,000 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 45,700 kontrak.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada jangka masa setiap jam, pasangan EUR/USD kekal cenderung ke arah aliran menurun, yang kami sokong sepenuhnya. Namun, penurunan ini sangat lemah dan bersifat pembetulan. Kami percaya penurunan ini akan disambung semula pada jangka sederhana disebabkan oleh perbezaan dalam dasar monetari antara ECB dan Fed. Walau bagaimanapun, tidak jelas berapa lama pasaran akan terus berdagang semata-mata berdasarkan "faktor Trump." Pedagang mengabaikan banyak laporan dan tajuk berita; dolar dijual pada setiap kesempatan dan tidak dapat naik walaupun ia mempunyai alasan yang kukuh.
Paras dagangan untuk 27 Mac ialah: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, bersama dengan garisan Senkou Span B (1.0880) dan Kijun-sen (1.0815). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss anda pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul—ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya berlaku isyarat palsu.
Pada hari Khamis, AS akan mengeluarkan laporan mengenai KDNK dan tuntutan pengangguran. Yang terakhir dianggap tidak penting, manakala yang pertama akan menjadi anggaran ketiga (akhir). Jika angka KDNK disemak ke bawah, dolar mungkin mudah menjadi lemah lagi. Walau bagaimanapun, tidak mungkin untuk naik walaupun data positif, kerana pasaran terus mengabaikan data AS yang kukuh dan sedang menunggu minggu depan apabila tarif baharu dari Donald Trump dijangka diumumkan. Di zon euro, Presiden ECB Christine Lagarde dijadualkan untuk memberikan ucapan, yang dijangkakan akan bersifat kebanyakannya seremonial.
Penerangan Ilustrasi:
- Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4 jam ke rangka masa setiap jam. Ini adalah garisan yang kuat.
- Paras Ekstrim (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
