Analisis EUR/USD 5-Minit
Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan lebih tenang pada hari Khamis berbanding pada separuh pertama minggu ini, dan pasaran juga lebih bersifat teknikal. Sejak awal minggu, kami terus mengulang mesej yang sama - pergerakan pasaran adalah luar biasa pergerakannya dan tidak menentu, dan pasaran hanya mengabaikan sebarang latar belakang makroekonomi. Walaupun perkara kedua masih tidak berubah pada hari Khamis, perkara pertama buat sementara waktu dineutralkan. Sukar untuk menentukan berapa lama keadaan itu akan bertahan.
Volatiliti pada hari Khamis adalah lebih rendah dengan ketara. Sepanjang kebanyakan hari, euro terus meningkat manakala dolar merosot, secara langsung bertentangan dengan data makroekonomi. Laporan paling penting hari itu - pesanan barangan tahan lama AS - adalah tidak dijangka lebih kuat daripada yang diramalkan. Pertumbuhan berjumlah +9.2% m/m. Angka ini mudah dijelaskan: menjelang Mac, tarif Trump telah diumumkan, mendorong orang Amerika untuk segera membeli barangan berharga tinggi sebelum harga melonjak. Walau bagaimanapun, ini tidak mengubah intipati laporan tersebut. Data tersebut jauh melebihi jangkaan namun gagal mencetuskan sebarang pertumbuhan dalam dolar AS - atau bahkan reaksi pasaran. Ringkasnya, tidak ada berita Trump - tiada pergerakan dan dolar masih tidak berkembang.
Selepas pertumbuhan kukuh pada hari Isnin dan penurunan mendadak pada hari Selasa - yang dicetuskan oleh pemecatan dan kemudian pelantikan semula Jerome Powell sebagai Pengerusi Rizab Persekutuan - harga kembali ke saluran mendatar yang telah dia berdagang dalam sepanjang minggu lepas. Oleh itu, dengan ketiadaan maklumat baru daripada Trump, harga mungkin terus bergerak mendatar.
Antara isyarat dagangan hari Khamis, kita boleh mengetengahkan lantunan di tahap 1.1391, selepas itu harga bergerak turun beberapa belas pip. Walaupun pergerakan tersebut kecil, isyarat dan keuntungan seperti ini lebih disukai berbanding gangguan pasaran dan pengabaian sepenuhnya terhadap analisis teknikal.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertarikh 15 April. Carta di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial sudah lama kekal optimis. Pasaran penurunan harga hampir berjaya mengungguli tetapi dengan cepat kehilangannya semula. Keunggulan bear telah kelihatan semakin menurun sejak Trump memegang jawatan, dan dolar menurun dengan mendadak. Kami tidak dapat menentukan dengan pasti bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan, tetapi laporan COT mencerminkan sentimen pemain besar—yang boleh berubah dengan cepat dalam keadaan semasa.
Kami masih tidak melihat faktor fundamental yang membenarkan kekuatan euro, tetapi satu faktor penting kini mendorong kelemahan dolar. Pasangan mata wang ini mungkin akan terus membuat penyesuaian selama beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi penurunan aliran selama 16 tahun tidak akan melakukan pembalikan dengan mudah.
Garis merah dan biru telah bersilang semula, menandakan aliran menaik dalam pasaran. Dalam minggu laporan terbaru, kumpulan "Bukan komersial" telah menambah kedudukan jangka panjang mereka sebanyak 6,800 dan mengurangkan kedudukan jual mereka sebanyak 2,500, menyebabkan peningkatan bersih sebanyak 9,300 kontrak.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menaik pada rangka masa setiap jam, tetapi tidak ada garis aliran atau saluran yang jelas. Pada carta harian, kita secara rasmi boleh mengatakan bahawa aliran menurun telah dibatalkan—perkara yang tidak akan pernah berlaku jika Trump tidak memulakan perang perdagangan. Oleh itu, latar belakang fundamental telah menembusi gambaran teknikal—perkara yang jarang berlaku tetapi tidak mustahil. Pada masa ini, terdapat sangat sedikit logik atau struktur teknikal dalam pergerakan pasangan ini merentasi semua carta masa, dan data makroekonomi tidak mempengaruhi dinamik pasangan ini.
Tahap dagangan untuk April 25: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1391, 1.1474, 1.1607, 1.1666. Garis Ichimoku: Senkou Span B (1.1182), Kijun-sen (1.1438). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari dan harus dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan. Juga, jangan lupa untuk menukar Henti Rugi anda ke tahap tidak rugi jika harga bergerak 15 pips ke arah yang dikehendaki. Ini akan membantu melindungi daripada kerugian yang berpotensi jika isyarat adalah palsu.
Pada hari Jumaat, tiada peristiwa atau laporan penting dijadualkan di zon Euro. Di A.S., Indeks Sentimen Pengguna University of Michigan akan dikeluarkan. Kami telah melihat laporan yang lebih penting baru-baru ini yang tidak diendahkan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, pasaran masih dalam kekacauan dan ketidakteraturan, dan pasangan EUR/USD mungkin terus berdagang secara mendatar sehingga tarif baharu atau pemecatan oleh Trump berlaku.
Penerangan Ilustrasi:
- Tahap Sokongan dan Rintangan (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Sila ambil perhatian bahawa garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari carta masa 4-jam ke rangka masa setiap jam. Ini adalah garis kuat.
- Tahap Ekstrem (garis merah nipis): Garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis Kuning: Garis aliran, saluran aliran, atau sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.
