Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду немного остыла после двух дней падения, но в целом даже не начала восходящую коррекцию. И это очень хорошо. Мы неоднократно говорили о том, что евровалюта перекуплена, а доллар перепродан, поэтому падение пары EUR/USD при любом макроэкономическом и фундаментальном фоне выглядело бы закономерным. И даже без оных. Однако на этой неделе доллар впервые за долгое время получил поддержку и от Джерома Пауэлла, и от Кристин Лагард, и от макроэкономической статистики. Вчера фактически единственный более или менее важный отчет ADP(аналог NonFarm Payrolls) оказался сильнее прогнозов, что и позволило доллару подорожать еще немного. Напомним, что отчет ADP не имеет никакой корреляции с Нонфармами. Иными словами, он не обозначает, что Нонфармы в пятницу покажут сильное значение. Однако на этой неделе все пока складывается в пользу доллара.

С технической точки зрения тоже все просто. Цена покинула восходящий, полубоковой канал, а также закрепилась ниже обеих линий индикатора Ишимоку. Таким образом, краткосрочная тенденция – нисходящая, в этом нет сомнений. Поэтому мы ожидаем дальнейшего укрепления американской валюты.

На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена лишь подбиралась один раз к уровню 1,1092, но не смогла его отработать даже с погрешностью. Поэтому сигналов для входа в рынок вчера не было сформировано.

В целом судьба доллара зависит от пятничной статистики. Если она не провалится, получится ситуация, что рынок уже отработал все наиболее «голубиные» сценарии в отношении монетарной политики ФРС. И причин падать у доллара больше не будет.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 24 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,5 тысячи, а количество шортов – на 3,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 2,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Доллар сделал шаг вперед, а дальше?

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Фунт продемонстрировал привычный откат и ждет Нонфармов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях дальнейшего падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения.

На 3 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1141) и Киджун-сен (1,1121). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг во вторых оценках за сентябрь. Это второстепенные данные. Главным событием дня выступает индекс деловой активности в секторе услуг ISM в США. Именно он может спровоцировать рост или падение доллара.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.