Em minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,1047 como base para minhas decisões de entrada no mercado. Agora examinaremos o gráfico de 5 minutos para analisar o que aconteceu. Um aumento seguido por um falso rompimento em torno de 1,1047 forneceu um sinal de venda para o euro, mas depois de mover 15 pontos para baixo, a pressão sobre o par diminuiu. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Os relatórios relacionados à atividade do setor de serviços nos países da Zona do Euro não decepcionaram, o que é um sinal positivo. Isso aumenta a esperança de que a resposta tardia do Banco Central Europeu na redução das taxas de juros possa apoiar a economia da Zona do Euro, que recentemente experimentou uma desaceleração após um primeiro semestre forte. Na segunda metade do dia, esperamos relatórios semelhantes sobre o PMI de serviços dos EUA e o PMI composto de setembro. Não se espera que esses relatórios tragam notícias particularmente positivas, portanto, o euro ainda tem potencial de recuperação.

O relatório de pedidos iniciais de subsídios de desemprego nos EUA também será divulgado, juntamente com discursos dos membros do FOMC, Raphael Bostic e Neel Kashkari. Recentemente, suas declarações têm dado suporte ao dólar. Se houver uma reação negativa aos discursos e dados robustos dos EUA, um falso rompimento em torno de 1,1007 pode oferecer uma boa oportunidade para abrir novas posições longas, visando um retorno a 1,1047 — resistência que permaneceu intacta na primeira metade do dia. Um rompimento e novo teste dessa faixa podem levar o par em direção a 1,1081.

O alvo mais distante será a máxima de 1,1113, onde planejo realizar os lucros. No caso de uma queda do EUR/USD e mínima atividade em torno de 1,1007 na segunda metade do dia, o que é mais provável, a pressão sobre o par aumentará, levando a outra venda significativa. Nesse cenário, entrarei apenas após um falso rompimento em torno do próximo suporte em 1,0979. Planejo abrir posições longas imediatamente em um recuo a partir de 1,0952, visando uma correção de 30-35 pontos para cima durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores têm uma oportunidade de pressionar o euro para baixo, especialmente após defenderem ativamente o nível de 1,1047 na primeira metade do dia. Se não houver um movimento de alta expressivo após os dados dos EUA, meu foco será na defesa da resistência em 1,1047. Um falso rompimento neste nível, conforme mencionei anteriormente, poderá oferecer uma boa oportunidade para abrir posições de venda, visando uma correção em direção ao suporte de 1,1007, onde espero uma reação de compra significativa. No entanto, caso ocorra um rompimento e consolidação abaixo de 1,1007, seguido de um novo teste, haverá outra chance de venda, com o objetivo de atingir o nível de 1,0979. O alvo mais distante será 1,0952, ponto que poderia sinalizar uma nova tendência de baixa. Pretendo realizar os lucros nesse nível.

Se o EUR/USD subir e os vendedores não conseguirem defender o nível de 1,1047, onde as médias móveis também favorecem os ursos, os compradores podem tentar retomar o controle do mercado. Nesse cenário, adiarei a venda até a próxima resistência em 1,1081. Também planejo vender nesse nível, mas apenas após uma consolidação fracassada. Além disso, abrirei novas posições de venda em uma recuperação a partir de 1,1113, visando uma correção de 30 a 35 pontos para baixo.

O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 24 de setembro mostrou um pequeno aumento nas posições compradas e vendidas, mantendo o equilíbrio de poder a favor dos compradores de ativos de risco. Claramente, a decisão do Federal Reserve de cortar as taxas em 0,5% continua atraindo novos compradores de euros, enquanto provoca a venda do dólar, já que as expectativas de uma flexibilização mais agressiva em novembro permanecem elevadas. As próximas ações do Fed dependerão dos dados do mercado de trabalho, com vários relatórios importantes programados para breve. Basearei minha estratégia nesses dados.

No entanto, a tendência de alta de médio prazo para o par permanece intacta, e quanto mais baixo o par for, mais interessante ele se torna para compra. O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 5.514, para 187.795, enquanto as posições de venda não comerciais subiram em 3.462, para 116.097. Como resultado, a diferença entre as posições compradas e vendidas cresceu em 1.960 contratos.

Sinais de indicadores:

Médias Móveis

As negociações estão ocorrendo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma queda do euro.

Observação: Os períodos e preços das médias móveis são baseados no gráfico horário 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,1030, atuará como suporte.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel: Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel: Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD: Convergência/divergência da média móvel. EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger: Período 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• Posições de compra não comerciais: A posição de abertura longa total de traders não comerciais.
• Posições de venda não comerciais: O total de posições vendas abertas de traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda de traders não comerciais.