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01.04.2025 07:06 PM

Mercado de ações dos EUA: más notícias totalmente precificadas

O S&P 500 teve seu pior trimestre em três anos. Os investidores estão transferindo capital da América do Norte para a Europa. As ações de tecnologia dos EUA, antes em alta, entraram em colapso. Os principais bancos e instituições respeitadas estão aumentando as chances de uma recessão para a economia americana. São muitas notícias ruins para um índice de ações amplo, não é mesmo? No entanto, comprar a queda em direção ao limite inferior da faixa lateral de 5.500 a 5.790 deu frutos - bem a tempo para o "Dia da Libertação" dos Estados Unidos.

Desempenho dos índices de ações dos EUA

As políticas de Donald Trump causaram turbulência não apenas nos mercados financeiros, mas também entre a população em geral. De acordo com a última pesquisa da Associated Press, quase 60% dos norte-americanos desaprovam a postura protecionista do presidente, e 58% estão insatisfeitos com sua condução geral da economia dos EUA. A liquidação no mercado reflete o ceticismo dos investidores, mas o líder republicano permanece firme. Ele insiste que o país precisa suportar uma dor de curto prazo para reconquistar uma era dourada para os Estados Unidos.

Esse "Dia da Libertação" da América será em 2 de abril, quando a Casa Branca deve anunciar novas tarifas. Segundo fontes do Wall Street Journal, o presidente está avaliando duas opções: tarifas de importação universais de 20% ou tarifas recíprocas e personalizadas. A primeira opção poderia causar um novo choque nos mercados financeiros, enquanto a segunda talvez acalmasse os ânimos.

Após o JP Morgan e a Moody's Analytics, o Goldman Sachs também elevou a probabilidade de uma recessão nos EUA de 20% para 35%. Ainda assim, os investidores encontraram novos motivos para otimismo. Após uma liquidação massiva nas ações de tecnologia, os índices P/L projetados se aproximam agora das médias históricas. Em outras palavras, as ações deixaram de estar sobrevalorizadas, tornando-se mais atrativas.

Tendências de P/L do setor de tecnologia dos EUA

As novas tarifas da Casa Branca também poderiam reduzir as saídas de capital da América do Norte para a Europa. Uma guerra comercial total provavelmente atingiria mais a UE, devido ao seu grande superávit comercial com os Estados Unidos. Além disso, parte da mudança de capital foi impulsionada por um ganho de 4,6% do euro em relação ao dólar no primeiro trimestre. Com isso, os investidores europeus perderam cerca de 13% em ativos listados nos EUA.

De acordo com o Wells Fargo, a queda do dólar entre janeiro e março foi temporária. Olhando para o futuro, tarifas e tensões comerciais podem impulsionar a moeda norte-americana entre 1,5% e 11%, com os maiores ganhos esperados caso os parceiros comerciais dos EUA evitem uma retaliação em larga escala.

Do ponto de vista técnico, o S&P 500 se recuperou do limite inferior da faixa de consolidação previamente estabelecida, entre 5.500 e 5.790. Parece estratégico manter posições compradas abertas no nível de 5.500. Um rompimento acima dos níveis de resistência em 5.625 (pivô) e 5.670 (valor justo) poderia justificar novas posições compradas.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.