Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, но по итогам дня можно говорить об отбое от этого уровня. Таким образом, мы получаем первые признаки разворота в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0420.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.

Информационный фон в четверг был достаточно интересным. В Евросоюзе вышли отчеты по ВВП и промышленному производству, которые давали медведям новые возможности продолжать атаки. Если уровень ВВП в третьем квартале остался на уровне +0,4% кв/кв, то промышленное производство сократилось в объемах на 2% м/м и на 2,8% г/г. Таким образом, первый отчет оказался нейтральным, а второй – негативным для евровалюты. Однако после нескольких недель непрерывных атак медведи все же решили взять небольшую паузу. Вечером Джером Пауэлл сообщил, что никакой спешки в смягчении ДКП нет и не будет, что также могло поддержать медведей. Но, как я уже сказал, похоже, что рынок готов взять небольшую паузу. Я считаю, что уровень 1,0532 (цена опускалась и до уровня 1,0500) может сдержать на некоторое время медведей. Таким образом, над этим уровнем можно ожидать небольшого роста европейской валюты.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI все-таки образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро, но небольшой рост возможен, так как сразу на двух графиках сложилась картина, которая допускает рост.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC).

США – Изменение объемов промышленного производства (13-30 UTC).

15 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные, но не слишком важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662. Однако закрытие под уровнем 1,0532 будет означать, что падение продолжается.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.