Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника вновь торговалась с повышением, но все же внутри ограниченной области, которую можно считать боковым каналом. По факту, у нас сейчас имеется даже два канала. Один – боковой, второй – слабый восходящий. Второй отмечен на иллюстрации, первый – имеет границы 1,0843 и 1,0949. Таким образом, отскок от уровня 1,0949 может спровоцировать небольшое падение пары. А на большое падение рассчитывать по-прежнему не приходится. Все, что может показать сейчас доллар – это минимальный откат, который на старших ТФ даже не будет виден. Рынок продолжает торговать, исходя из своих убеждений, ожиданий и оснований. Больше половины макроэкономической статистики игнорируется. Волатильность сильно снизилась в последнюю неделю. Многие технические уровни игнорируются из-за слабости движений. В общем, далеко не самая привлекательная картина сложилась на валютном рынке.
Во вторник в распоряжение трейдеров попали только второстепенные отчеты. Утром были опубликованы индексы экономических настрой от института ZEW, которые показали более высокие значения, чем прогнозировалось. Поэтому утром евровалюта с удовольствием росла. На американской сессии было опубликовано три отчета в США, каждый из которых также показал более высокое значение, чем ожидали трейдеры. Доллар вслед за евро продемонстрировал рост. Ну а потом падение доллара возобновилось уже безо всяких на то причин. Вот так сейчас и протекают торги по паре EUR/USD.
На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала, но участники рынка по факту игнорировали уровень 1,0935 весь день. Таким образом ни один из трех сигналов не сумел привести к прибыли по сделке. Еще раз обозначим, что текущие движения алогичные, нетехничные и не соответствуют макроэкономике и фундаменту. Рынок продолжает распродавать доллар на основании тарифных войн Дональда Трампа.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 11 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 23,2 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 19 марта. Что изменит заседание ФРС?
Обзор пары GBP/USD. 19 марта. Инерционный рост продолжается.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме цена продолжает восходящее движение, хотя, конечно, уже не такими темпами, как раньше. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Текущее движение вверх – это просто паника на рынке, и куда оно приведет пару – неизвестно. Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, кроме заявлений Дональда Трампа, А доллар распродается при любой удобной возможности.
На 19 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0887). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликован мало что значащий индекс потребительских цен за февраль, вторая оценка. Вторые оценки крайне редко отличаются от первых, поэтому особой реакции на этот отчет мы не ждем. Зато вечером, завершится заседание ФРС, выступит Джером Пауэлл, будет опубликован график «dot-plot», а также озвучено решение по ключевой ставке. Поэтому вечером можно будет ожидать сильной волатильности, вот только доллару США вряд ли это поможет...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
