Капитализация криптовалют

В данной статье мы рассмотрим, что такое капитализация криптовалют и как с ее помощью можно понять, в какой проект стоит вкладываться, а в какой нет.

Рыночная капитализация

Рыночной капитализацией называют финансовый показатель. На фондовом рынке с его помощью оценивают традиционные ценные бумаги. В криптовалютной индустрии он также используется, но со своими нюансами. Благодаря рыночной капитализации мы можем оценивать ценные бумаги, которые находятся в рыночном обращении.

Рассчитать ее можно путем умножения количества акций, которые находятся в рыночном обороте на стоимость одной акции. Капитализация криптовалют показывает сколько монет находятся в обороте по текущей цене. Например, если на биржу выпустили 50 токенов и цена одного 5$, то рыночная капитализация составит 500$.

Для того, чтобы анализировать акции и облигации нужно обратить внимание на ее финансовые характеристики. При выборе акций соотносят их стоимость и предполагаемую прибыль, смотрят на ликвидность и перспективы компании. Хотим подчеркнуть, что криптовалютные проекты не распространяют информацию о своем финансовом положении, тем самым повышая значимость информации находящейся в доступе. C помощью капитализации мы можем легко понять насколько криптовалюта является ценной для пользователей.

Капитализация криптовалют

Капитализация криптовалют показывает устойчивость актива. Криптовалюта, которая имеет более высокую капитализацию будет надежнее чем та, что имеет низкую. Активы с маленькой капитализацией легко реагируют на новости и заключение крупных сделок. Но это нормально для криптовалютной индустрии, ведь этот рынок отличается своей сильной волатильностью.

Часто обладатели активов с низкой капитализацией страдают от сделок, которые совершают более крупные трейдеры. Если “крупные игроки” одновременно совершат покупку или продажу, то это сразу отразится на стоимости такого актива.

На такие активы, как биткоин или эфириум влиять будет сложнее, ведь они имеют высокую капитализацию. Благодаря ей криптовалюта будет более устойчивой, а ее цена не будет поддаваться манипуляциям.

Капитализация показывает сколько активов находится в обороте и какова их цена. Но не показывает у кого конкретно находятся эти монеты, а они могут принадлежать крупным игрокам, мелким инвесторам или самим разработчикам. А такая информация была бы очень полезной. Мы уже говорили, что инвесторы, которые имеют большое количество монет могут легко менять направление цены. Помимо этого, разработчики проекта любят оставлять у себя большое количество монет, тем самым контролировать его развитие и создавать мнимое благополучие.

Сравнение рыночной капитализации криптовалют с крупными компаниями

Перед тем как вкладываться в актив важно обратить внимание на его рыночную капитализацию, по ней можно многое понять о самом проекте.

На данный момент биткоин является одним из надежных и крупных проектов и имеет самую большую капитализацию. Он занимает приблизительно около 60% рыночной доли, а это в несколько раз больше чем у эфириума, который также является крупным проектом. Биткоин кэш в сравнении с рипл тоже имеет большой разрыв, хотя рипл имеет достаточно крупную капитализацию.

Криптовалюты набирают все большую популярность, поэтому даже у начинающих проектов быстро растет капитализация. Все больше и больше монет показывают капитализацию от 20.000000$, но в лидирующей позиции по прежнему остается биткоин. Поэтому основная часть денег рынка находится в биткоине и еще в парочке таких же крупных активов.

Сейчас капитализация биткоина составляет 1,30 трлн$, и это звучит внушающе для виртуальной валюты. Но давайте сравним капитализацию биткоина с капитализацией таких крупных компаний, как Facebook и Apple. Рыночная капитализация Facebook составляет 599,32 млрд$, а Apple 1, 044 трлн$. Следовательно, можно сделать вывод о том что капитализация биткоина больше чем даже у таких крупных компаний, что еще больше придает значимости этому проекту.

Для чего рассчитывается капитализация криптовалют?

Капитализация является одним из основных критериев, показывающих насколько актив популярен среди пользователей. Чаще всего монеты с более высокой капитализацией востребованней тех, у которых она низкая. Но несмотря на это есть примеры говорящие об обратном. Например, монеты эфириума достаточно сильно отстают в цене от биткоина, но все равно пользуются большим спросом у пользователей.

Для того чтобы понимать, насколько проект пользуется спросом, инвестора сделали свою классификацию:

• Высокая капитализация — это активы с капитализацией свыше 10 млрд$;
• Средняя — активы, цена которых варьируется от 1 до 10 млрд$;
• Маленькая — активы со стоимостью меньше чем 1 млрд$.

Хотим напомнить, что общей капитализацией считается общая цена всех активов, которые находятся в обращении по настоящему курсу.

По капитализации инвесторы сравнивают активы между собой. Считается, что вкладываясь в криптовалюту с большой капитализацией вы не будете сильно рисковать, так как цена ваших активов не будет зависеть от новостного шума и прочих факторов. Но капитализация это лишь один из показателей, по которым можно понять перспективность проекта. Для полноценной картины советуем использовать и другие инструменты для оценки.

Что влияет на капитализацию?

Существует много факторов, которые влияют на капитализацию криптовалют. Мы хотим отметить, что зная эти факторы вы сможете лучше понимать настроение рынка и какие перспективы ожидают тот или иной проект. Давайте подробнее рассмотрим, что влияет на капитализацию:

Токетомика

Токеномика показывает нам сколько токенов находится в обращении, сколько еще будет выпущено и как они будут распределяться между пользователями. Разработчики должны наглядно показать, какой вклад в развитие будет вносить их актив.

Каждый проект контролирует количество токенов, которое он выпускает. Это делается путем их сжигания. C его помощью токенов в обороте становится меньше, а это напрямую будет влиять на капитализацию. Если спрос на актив только растет, а предложение ограничено, то его стоимость будет расти.

Соотношение оборота к общему предложению

С помощью этого показателя можно понять какая часть монет активно торгуется. Это будет влиять на спрос инвесторов на тот или иной актив, что в будущем приведет к высокой капитализации монеты.

Регуляция криптовалюты

Криптовалюта не сильно поддается регулированию, но некоторые законодательные вмешательства могут влиять на ее капитализацию. Например, если криптовалюта легализована,то это вызывает больше доверия у инвесторов, тем самым и ее капитализация будет расти. Но если к ней применяют множество запретов и кажется, что ее будущее под сомнением, то и спрос на актив будет падать.

Рыночные настроения

Все эмоции, которые испытывают вкладчики будут отражаться на рынке. Из-за страха игроки могут продавать свои активы в больших количествах, тем самым влиять на общую капитализацию. А за счет жадности игроки могут начать активно скупать монету, повышая ее капитализацию.

Техническое развитие криптовалюты

Если разработчики активно вкладываются и развивают проект, то это будет вызывать доверие у пользователей. Работа с безопасностью, внедрение новых улучшений в блокчейн, продвижение самого проекта, все это повлияет на спрос у покупателей.

Например, если проект часто подвергался взломам, то и доверия к нему не будет.

Платформы, которые поддерживают смарт-контракты, вызывают больший интерес у пользователей, так же как и наличие таких инноваций, как DeFi или Nft.

Помимо этого, инвесторы часто смотрят на то, вкладывались ли крупные компании в проект, а это также влияет на решение об инвестициях.

Биржа, на которой торгуется актив

Помимо всего перечисленного, на спрос криптовалюты влияет платформа, на которой она размещена. Мы сделали вывод о том, что на популярных биржах монеты приобретаются активнее, чем на малоизвестных. Также важно, чтобы ее интерфейс был простым и не вызывал сложностей при использовании. Это повысит шанс на активную покупку монет, а следовательно и на повышение капитализации.

На что влияет капитализация криптовалют?

Ранее мы рассмотрели факторы, которые влияют на капитализацию. Теперь давайте рассмотрим, на что влияет капитализация и как это поможет в выборе актива для вклада.

1. Внедрение криптовалюты. Активы с большой капитализацией все чаще применяются в качестве финансового инструмента. С их помощью пользователи осуществляют разного рода операции.
2. Волатильность. Капитализация напрямую влияет на волатильность. Чем больше капитализация, тем менее волатильным будет актив. А это дает нам больше гарантий того, что он будет достаточно стабильным, предсказуемым и инвестировать в него менее рискованно.
3. Доверие инвесторов. Имея высокую капитализацию, актив будет привлекать инвесторов и вызывать у них больше доверия. Ведь высокая капитализация показывает нам, что монета надежна и стабильна для вклада.
4. Узнаваемость. Активы, которые имеют большую капитализацию чаще всего достаточно популярны и нередко транслируются в разных новостных каналах. Это помогает привлекать новых вкладчиков и тем самым увеличивает ликвидность криптовалюты.

Виды капитализации

Криптовалюты имеют разную капитализацию, поэтому их поделили на несколько групп. Давайте подробнее рассмотрим каждую из них.

Монеты с маленькой капитализацией

Принято считать, что активы имеющие общую стоимость меньше чем 1 млрд$, низкие по капитализации. Чаще всего такие монеты не очень популярны и находятся невысоко в криптовалютном рейтинге.

Но почему некоторые инвесторы любят инвестировать в такие активы? Все дело в возможных перспективах и предполагаемом доходе. Такие монеты можно приобрести за хорошую стоимость и ожидать их роста, после чего продать по хорошей цене.

Но тут есть и свои нюансы: такие активы отличаются сильной волатильностью, что говорит нам о резких и внезапных изменениях цены, а также подвержены новостному шуму. Такая обстановка создает определенные риски и ненадежность для наших инвестиций.

Orbit, Bella Protocol,Flamingo — это примеры монет, которые имеют маленькую капитализацию и не пользуются большой популярностью.

Монеты со средней капитализацией

Сюда относятся монеты, которые имеют капитализацию от 1 до 10 млрд$. Чаще всего среднюю капитализацию имеют альткоины, они на слуху и пользуются спросом. В рыночной рейтинге чаще всего они находятся на 20-50 месте.

Этот вид монет является в меру рискованным, поэтому многие пользователи предпочитают инвестировать именно в них. Также такие активы часто показывают быстрый рост своей стоимости, благодаря чему вкладчики могут хорошо заработать.

А когда на рынке преобладает “бычье настроение”, актив со средней капитализацией может показать рост в 50 а то и в 100%.

Активы, которые имеют среднюю капитализацию, тоже достаточно волатильны. Но не все являются достаточно надежным вариантом для инвестиций.

Pepe, Kaspa, Aptos являются отличными примерами монет со средней капитализацией.

Монеты с большой капитализацией

Такие монеты имеют общую стоимость свыше чем 10 млрд$ и в рейтинге криптовалют находятся в числе первых. Такую капитализацию имеют проекты, которые существуют длительное время и уже хорошо себя зарекомендовали. Их монеты пользуются большим спросом среди пользователей.

Монеты с крупной капитализацией достаточно стабильны. На их стоимость не сильно влияет новостной шум или другие факторы. А благодаря их стабильности инвесторы часто вкладываются в данную категорию.

Начинающим пользователям мы рекомендуем вкладываться в активы с высокой капитализацией. Ведь они уже хорошо зарекомендовали себя на рынке и имеют низкую волатильность. Такой вклад будет менее рискованным и сохранит ваши нервы.

Bitcoin, Ethereum, Tether — это популярные монеты, которые имеют высокую капитализацию и репутацию.

Дефляционная криптовалюта

Многие слышали термин “дефляция”. В экономике он означает изъятие из обращения избыточной массы денег с целью увеличения их покупательной способности.

В случае с криптовалютой дефляция — это процесс сокращения токенов, в результате чего их стоимость возрастает. Ее проводят двумя способами:

В первом случае разработчики покупают часть своих же активов и помещают их на недействующий кошелек. Это убирает нужное количество монет из общего оборота, тем самым повышая его стоимость.

Во втором способе используются комиссии и транзакции. Это значит, что комиссионные, которые берутся с пользователей будут сожжены. Сжигание будет происходить при транзакциях.

Для того чтобы лучше понимать что такое дефляционные токены, стоит получше узнать о таких понятиях, как инфляция и дефляция. Благодаря инфляции стоимость на товары и услуги будет расти, дефляция предполагает обратный процесс.

Но почему так происходит? При увеличении количества монет в обороте, их стоимость будет падать. Дело в изобилии: все что можно получить легко со временем обесценивается. Вследствие покупателям нужно будет больше заплатить, чтобы получить тот или иной товар, или услугу. Такой феномен называют инфляцией. А при дефляции происходит падение цен на товары и услуги, но денег в обращении меньше или больше не становится.

Монета BNB является отличный примером дефляционной криптовалюты. Первоначальное предложение BNB составило 200 млн$, но к концу 2022 года около 40 млн$ было сожжено. Это сделали для того, чтобы цена на токен не падала. Позже разработчики решили еще больше урезать количество токенов и сократили их до 100 млн$, что вдвое меньше в сравнение с их первоначальным выпуском.

ETH это тоже дефляционный актив. Его токены сжигаются за счет транзакций, причем сожженных больше чем новых . Разработчики приняли такую политику после обновления The Merge. Из-за этого в блокчейне изменили алгоритм консенсуса и управление сетью передалось валидаторам.

Как можно получить криптовалюту?

Airdrops

Существует ряд проектов, которые дарят свои токены пользователям. Такие действия имеют простую логику ?—? чем больше пользователей пользуется продуктом, тем он становится ценнее.

Для того, чтобы получить бесплатные токены от проекта потребуется выполнить ряд задач. Например, обменять данные токены или проявить активность в социальных сетях, а также многое другое.

Криптовалюта и маркетинг

Этот вид заработка чаще всего используют блогеры, новостные сайты, а также и обычные пользователи. Компании предоставляют им их личный URL-адрес, который они могут размещать в своих источниках. Когда люди будут переходить по этой ссылке и покупать что-либо.

У каждой компании свои условия работы. Есть компании, которые выплачивают процент от суммы заказа, а есть те, которые будут выплачивать фиксированную сумму за каждого человека отдельно.

Есть биржи, которые выплачивают проценты за зарегистрированных пользователей по вашей ссылке. А например Coinbase выплачивает вам деньги если по вашей ссылке прошли регистрацию и внесли определенную сумму денег на свой счет. Поэтому если вы имеете большую аудиторию, то сможете хорошо на этом заработать.

Капитализация криптовалют: ТОП-5 монет

На сегодняшний день рынок имеет множество цифровых активов. При этом их число только увеличивается. Давайте выделим монеты с самой большой капитализацией.

1. Bitcoin – занимает лидирующую позицию на крипторынке;
2. Ethereum – это один из лучших альткоинов;
3. Ripple – платформа, которая обеспечивает транзакции между пользователями;
4. Litecoin – монета с повышенной работоспособностью;
5. Bitcoin Cash – токен созданный на блокчейне биткоина.

Bitcoin

Биткоин – это первый криптоактив, который появился в 2009 году. Благодаря ему программисты стали создавать похожие проекты. Поэтому можно сказать, что биткоин стал толчком в криптовалютной индустрии. Ведь все монеты, которые есть на рынке созданы по похожему принципу.

За счет децентрализованных переводов ему удалось стать популярным. С ним пользователи могут совершать платежи напрямую без посредников, а операции производятся быстро и без комиссии.

BTC – это самый дорогой криптоактив, который на сегодняшний день стоит около 60 тыс$ за одну монету. Хотя совсем недавно его стоимость варьировалась около 28 тыс$. Как себя поведет биткоин дальше остается загадкой, хотя большинство аналитиков прогнозируют его рост.

Ethereum

Эфириум находится на втором месте по капитализации после биткоина и считается одним из лучших альткоинов. Эфириум создали в качестве основы под децентрализованные приложения. Его главная особенность — это работа со смарт- контрактами.

Также на основе эфириума создано большое количество токенов. Платформу используют для проведения транзакций. А саму монету часто используют в качестве обменной и для приобретения других криптоактивов.

На сегодняшний день цена 3500 тыс$, а его капитализация составляет 426 млрд$. Такая капитализация считается очень высокой и среди активов уступает только биткоину.

Ripple

Эта платформа помогает совершать транзакции между пользователями. Благодаря ему перевод монет осуществляется быстро и из любой точки мира. Риппл основан одноименной компанией, которую признали одним из лидеров рынка.

Платформа риппл пользуется новейшими технологиями. Ее система считается лучше, чем у таких популярных платформ, как Western Union и SWIFT. Стоимость рипла $0,48, капитализация —- 55 млрд$.

Litecoin

Эту монету создали для устранения недостатков, которые были у биткоина. Лайткоин обладает высокой скоростью транзакций и имеет хорошую систему шифрования, что обеспечивает отличный уровень безопасности для клиентов.

Вышеперечисленное стало основным отличием лайткоина от биткоина. Но у проектов есть и сходства. Например, запись данных у них происходит через блоки, которые объединены в цепочки, а каждый новый блок имеет хеш от предыдущего.

Лайткоин – это монета с высокой работоспособностью. На данный момент она стоит 73$. Капитализация лайткоина составляет 5,5 млрд$.

Bitcoin Cash

Это токен создан на основе Биткоина и является его разветвлением. Но при этом биткоин кэш, это самостоятельная монета.

Он отличается от биткоина тем, что имеет увеличенный объем блока. Биткоин имеет 1 мб, а биткоин кэш 8 мб, при этом его сложность регулируется через каждые 6 блоков. Цена на этот актив составляет 1287,32$, при капитализации в 19 млрд$.

Заключение

Капитализация криптовалют - одна из важнейших характеристик любой криптовалюты, которая показывает цену всех выпущенных монет. Проще говоря - это показатель силы монеты на рынке. Данный параметр следует учитывать в первую очередь, определяясь с объектом для инвестиций.