การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันพุธหลังจากที่ลดลงสองวันติดต่อกัน แต่โดยรวมแล้วไม่ได้เริ่มการปรับขึ้นแบบ bullish correction และนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมาก เรากล่าวไว้หลายครั้งว่าค่าเงินยูโรมีการซื้อมากเกินไปและค่าเงินดอลลาร์มีการขายเกินพอดี ดังนั้นการลดลงของคู่ EUR/USD จึงดูเป็นเหตุผลตามสภาวะทางเศรษฐกิจมหภาคและพื้นฐาน แม้ว่าจะไม่มีสภาพแวดล้อมเหล่านี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ ค่าเงินดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนจาก Jerome Powell และ Christine Lagarde และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมาเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อวานมีรายงานที่สำคัญเพียงเล็กน้อยคือ ADP (เทียบเท่า NonFarm Payrolls) ซึ่งมีค่าจริงดีกว่าคาดไว้ ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อย ควรสังเกตว่ารายงาน ADP ไม่มีการเชื่อมโยงกับ NonFarms นั่นคือ มันไม่ได้ระบุว่า NonFarms จะมีตัวเลขที่แข็งแกร่งในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างในสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนเช่นกัน ราคาได้ออกจากช่องแนวนอนกึ่งขึ้นและยืนยันต่ำกว่าทั้งสองเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ดังนั้นแนวโน้มระยะสั้นจึงเป็นขาลง และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นเราคาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นต่อไป

เมื่อวานนี้ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาที ราคามาใกล้ระดับ 1.1092 แต่ไม่สามารถทดสอบได้อย่างแม่นยำเพียงพอ ดังนั้นไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อใดๆ เกิดขึ้น

โดยรวมแล้ว ชะตากรรมของค่าเงินดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรายงานในวันศุกร์ ถ้าพวกมันไม่ทำให้ผิดหวัง สถานการณ์ก็จะเป็นเช่นนั้น ที่ตลาดได้กำหนดราคาทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวกับนโยบายการเงินแบบ dovish ของ Federal Reserve นั่นเองจะไม่มีเหตุผลที่ค่าเงินดอลลาร์จะลดลงอีก

รายงาน COT:

รายงาน COT (Commitment of Traders) ล่าสุดลงวันที่ 24 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ยังคงมีลักษณะคาดหวังในเชิงบวกมาเป็นเวลานาน ความพยายามของกลุ่มหมีที่จะเข้าครอบครองล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้ค้ามืออาชีพกำลังสร้างตำแหน่งซื้อ ระยะยาวอีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่ทำให้ยูโรแข็งค่า และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าสภาพราคากำลังอยู่ในโซนการรวมตัว – กล่าวง่ายๆ ก็คือตลาดที่แบน ในกรอบเวลายาว ปรากฏให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินนี้ถูกซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เราได้ย้ายจากตลาดแบน 7 เดือน ไปยังตลาดแบน 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีฟ้ากำลังแยกกันในขณะนี้ แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งระยะยาวสำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในตลาดที่แบน ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนแห่งการซื้อในกลุ่มไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 5,500 ขณะที่จำนวนแห่งการขายเพิ่มขึ้น 3,500 ด้วยเหตุนี้ ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 2,000 ศักยภาพในการลดค่าของสกุลเงินยูโรยังคงอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังมีโอกาสแท้จริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่สมเหตุสมผลตลอดสองปีที่ผ่านมา ไม่มีเหตุผลที่สมควรทางพื้นฐานและเศรษฐมิติสำหรับการลดลงของดอลลาร์เพิ่มเติม—ไม่มีอยู่จริง การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังหันไปทางการเคลื่อนไหวขาลงด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานสองปีนี้อาจดำเนินต่อไปเนื่องจากแรงผลักดัน แต่เราไม่คาดหวังอะไรนอกจากการลดลงในระยะกลาง

สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม เราเน้นไปที่ระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1141) และเส้น Kijun-sen (1.1121) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาจุดนี้เมื่อตัดสินใจเรื่องสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางที่ต้องการ 15 pips ซึ่งจะช่วยคุ้มครองคุณจากการขาดทุนกรณีที่สัญญาณผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซน, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา จะถูกปล่อยออกมาเป็นการประมาณครั้งที่สองสำหรับเดือนกันยายน นี่เป็นข้อมูลรอง เหตุการณ์หลักของวันคือดัชนี ISM Services PMI ในสหรัฐฯ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการขึ้นหรือลดของดอลลาร์ได้

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวของอาจสิ้นสุดลง ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมากรอบเวลารายชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับขั้นสูง: เส้นสีแดงบางจากที่ที่ราคาได้ตีกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ค้า