Forex Analysis & Reviews: 11.11.2024 - EUR/USD: วันที่ 11 พฤศจิกายน...

11.11.2024 04:56 PM

EUR/USD: วันที่ 11 พฤศจิกายน สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการแข็งค่าเงินดอลลาร์

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD เด้งกลับจากโซนแนวต้านที่ระดับ 1.0781–1.0797 และเริ่มการเคลื่อนไหวในทิศทางลงใหม่ ภายในเวลาไม่ถึงวัน หมีได้กดดันให้คู่เงินเคลื่อนลงไปถึงระดับการถอยกลับของ Fibonacci ที่ 261.8% ที่ 1.0662 การดีดกลับจากระดับนี้อาจสนับสนุนให้ค่าเงินยูโรฟื้นตัวในระดับปานกลางได้ อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดใต้ระดับนี้ นั่นจะเพิ่มโอกาสของการลดลงต่อไปสู่อีกระดับของ Fibonacci ที่ 323.6% ที่ 1.0532

โครงสร้างของคลื่นนั้นเรียบง่ายและไม่ทิ้งที่ว่างให้กับข้อสงสัย คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นได้ไม่สามารถข้ามจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้วางตัวต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ยืนยันถึงการก่อตัวของแนวโน้มขาลงที่กำลังเกิดขึ้น

คลื่นแก้ไขดูเหมือนจะเสร็จสิ้นแล้ว และผู้ซื้อ (bulls) ได้สูญเสียความคิดริเริ่มในตลาดทั้งหมด การกลับมาควบคุมอีกครั้งจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งดูไม่น่าเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

แม้จะมีพื้นฐานที่อ่อนแอในวันศุกร์ แต่อารมณ์ขาลงยังคงอยู่ หลังจากผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และการประชุมของ Federal Reserve แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป แนวโน้มขาลงได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างมากสำหรับการเติบโตของค่าเงินดอลลาร์และการลดลงอย่างต่อเนื่องของยูโร

ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ก็เกินความคาดหมายของเทรดเดอร์ ซึ่งให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ขาย (bears) แม้ว่ารายงานตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ จะอ่อนแอ แต่มุมมองของตลาดสำหรับ 1-2 ปีข้างหน้ายังคงเป็นสิ่งสำคัญ

ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดการณ์ถึงการผ่อนคลายของ Federal Reserve แต่ความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การผ่อนคลายที่เป็นไปได้จาก ECB และ Bank of England ในขณะเดียวกัน ศักยภาพของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐอาจกระตุ้นให้ Federal Reserve เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับค่าเงินดอลลาร์ ในบริบทนี้ คู่สกุลเงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางที่ลดลง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้กลับตัวในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับการปรับตัวที่ 76.4% ที่จุด 1.0747 ซึ่งเปิดทางให้ราคาย่อลงไปยังระดับการปรับตัวถัดไปที่ 100.0% ที่จุด 1.0603

ตัวบ่งชี้ CCI กำลังส่งสัญญาณอาจเกิด bullish divergence ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการฟื้นตัวระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในอดีต bullish divergence ไม่ได้สร้างผลการเคลื่อนไหวขึ้นที่มีนัยสำคัญมากนัก ในขณะนี้ ภาพทางเทคนิคยังไม่สนับสนุนการฟื้นตัวของเงินยูโรในระยะยาว

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะ Long จำนวน 587 ตำแหน่ง และปิดสถานะ Short จำนวน 28,064 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม Non-commercial ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นขาลง นักลงทุนเก็งกำไรถือสถานะ Long จำนวน 160,000 ตำแหน่งเมื่อเทียบกับสถานะ Short จำนวน 181,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันเป็นเวลาแปดสัปดาห์แล้วที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดถือครองยูโรลง ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงหรือการปรับฐานใหญ่ระดับโลก ปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าในครั้งก่อนๆ — การคาดการณ์การผ่อนคลายจากธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) — ได้ถูกรับรู้ไปเต็มที่แล้ว ดังนั้น ดอลลาร์ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดี และมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ความเชื่อมั่นของตลาดไม่น่าจะได้รับอิทธิพลจากข่าวในวันนี้

การพยากรณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย

โอกาสในการขายเกิดขึ้นหลังจากดีดตัวจากโซน 1.0781–1.0797 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งได้บรรลุแล้ว การปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถถือสถานะ Short ต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 1.0532

โอกาสในการซื้ออาจเกิดจากการดีดตัวที่ระดับ 1.0662 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันฝั่งผู้ซื้อยังค่อนข้างอ่อนแอ ควรตั้งเป้าหมายแบบอนุรักษ์นิยม