Всупереч прогнозам і побоюванням, біткоїну вдалося утримати ключову зону $18,5 k-$19 k недоторканою. Завдяки цьому ціна криптовалюти здійснила розворот і за вихідні відновилася вище $22k. Імпульсний та потужний висхідний рух став можливим завдяки ряду фундаментальних факторів, а також категоричному скептицизму учасників ринку. В результаті біткоїн досяг рівня $22 k і продовжує консолідацію для відновлення висхідного руху. Однак вплив певних факторів може істотно вплинути на перспективи головної криптовалюти в найближчій перспективі.
На цьому етапі у біткоїна є дві фундаментальних проблеми для відновлення висхідного руху. Однією з них є оновлення Ethereum, яке ризикує кардинально змінити співвідношення сил на ринку криптовалют. Аналітики Chainalysis заявляли, що, найімовірніше, оновлення The Merge дасть ефіру переваги перед BTC і зробить його ще більш привабливим для інституційних інвесторів. Крім майбутнього інтересу до Ефіріуму, вже спостерігається зростання інвестиційних вливань в альткоїн. Побічно про це свідчить зниження рівня домінування Bitcoin до рівня 39%. Згодом висхідного ривка на вихідних, показник досяг рівня 41%, проте друга фундаментальна проблема BTC не дасть розвинути цей успіх.
Ключовим стримувальним фактором потенційного зростання біткоїна є макроекономічна ситуація та політика Центробанків. Минулого тижня ЄЦБ підняв ключову ставку на 75 базисних пунктів при прогнозах підвищення на 0,5%. Це рішення вказує на відсутність значущих змін у монетарній політиці Центробанку. Схожа ситуація спостерігається у США, де ринки оцінюють в 70% ймовірність підвищення ключової ставки на 75 базисних пунктів. Цього тижня також вийде звіт щодо інфляції за серпень, який здатний дати позитивний імпульс крипторинку. Також ймовірно пом'якшення монетарної політики ближче до листопада, коли почнуться вибори в Конгрес США. Це дає надію на відновний рух біткоїна в рамках широких діапазонів.
Водночас є тривожні чинники, які вказують на ймовірність тривалої інфляційної кризи.
Експерти Goldman Sachs впевнені, що у 2023 році рівень інфляції у США досягне рівня 22%. І немає сумнівів у тому, що це викличе відповідну реакцію Федерезерву і збереження жорсткої монетарної політики. За таких умов сподіватися на серйозне ралі ціни біткоїна не доводиться. У більш осяжній перспективі крім фундаментальних факторів зберігається серйозний тиск з боку майнерів. Згідно з даними CryptoQuant, за останні кілька днів майнери продали понад 4600 BTC.
Майнінг-компанії залишаться важливим фактором, який здійснює тиск на ціну як при її зростанні (зафіксувати прибуток), так і під час падіння ціни до мінімумів. Попри фундаментальні складності, у біткоїна є непогані шанси реалізувати кілька бичачих ривків. Головним приводом для оптимізму стало формування найбільшої з 30-го травня зеленої свічки. Формування такого патерну свідчить про поступову активізацію покупців і зростання бичачих настроїв. З огляду на наявність новинного і купівельного коридору для зростання, біткоїн може спробувати досягти локального максимуму на позначці $25k. Успішне закріплення криптовалюти вище $22k може стати плацдармом для подальшого руху вгору, в разі позитивного відгуку від американських інвесторів.
Станом на 11:00 на денному графіку ми бачимо ознаки вичерпання висхідного потенціалу біткоїна.
Розмір зелених свічок поступово почав знижуватися, а поява гнотів свідчить про активізацію продавців. Ціна зіткнулася з серйозним опором поблизу рівня $22,1 k. Технічні індикатори підтверджують наявність серйозного продавця, який утримує зону опору $22,1k. Індекс RSI продовжує рухатися на північ, але характерний надлом на графіку свідчить про наявність серйозних ведмежих обсягів. Стохастик увійшов в зону перепроданості та рухається в боковику. Істотно зростає ймовірність розвороту через формування ведмежого перетину.
При цьому MACD відновив висхідний рух і наближається до нульової позначки та зеленої зони. Це може вказувати на формування фундаментального висхідного руху криптовалюти. Схожий рух ми бачимо на графіку фондового індексу S&P 500. Кореляція біткоїна з фондовим ринком зберігається, що додає активу палива для зростання.
При цьому важливо відзначити, що фундаментально нічого не змінилося. Біткоїн і фонд зростає поки індекс долара США коригується. Розлом зворотної кореляції BTC і DXY стане головним сигналом до зміни фундаментальної ситуації. З огляду на тимчасову корекцію індексу долара, можна розраховувати на збереження висхідного руху BTC/USD з потенціалом до $25k.
