Phân Tích EUR/USD Trên Biểu Đồ 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD đã trải qua sự sụt giảm vào thứ Hai và thứ Ba. Mặc dù đồng euro mất khoảng 100 pip trong hai ngày giao dịch cuối cùng của năm, nó vẫn duy trì trong phạm vi đi ngang từ 1.0340 đến 1.0450. Trong hai ngày qua, đồng euro chỉ đơn giản là giảm từ biên độ trên của phạm vi này xuống đến biên độ dưới. Có khả năng nó sẽ hồi phục từ biên độ dưới và tăng trở lại lên biên độ trên. Tuy nhiên, trong trung hạn, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn và có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi mức 1.0340 bị phá vỡ, dẫn đến sự giảm thêm về mục tiêu 1.0000. Thực tế rằng các nhà tham gia thị trường vẫn tiếp tục bán đồng euro một cách tích cực ngay cả khi trước thềm năm mới nói lên rất nhiều điều.

Không có báo cáo kinh tế vĩ mô hay sự kiện cơ bản quan trọng nào được công bố ở cả khu vực Eurozone và Mỹ trong hai ngày giao dịch cuối cùng, vì vậy không có nhiều để phân tích.

Vào thứ Ba, một tín hiệu giao dịch đã được tạo ra. Trong phiên châu Âu, giá dao động quanh một đường quan trọng. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ, nó đã đảo chiều từ mức này và bắt đầu di chuyển xuống. Đến cuối ngày, giá đã đạt đến phạm vi 1.0340–1.0366, nơi lợi nhuận có thể đã được chốt.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) gần đây nhất có ngày 17 tháng 12. Như biểu đồ trên đã chỉ ra, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã liên tục lạc quan, nhưng giờ đây những người bán khống đã nắm quyền kiểm soát. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán mở của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể, khiến cho vị thể ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy euro hiện đang được bán thường xuyên hơn so với việc được mua.

Hiện tại, không có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền tệ này vẫn đang ở trong vùng hợp nhất, điều này có nghĩa là nó đang trải qua một xu hướng đi ngang. Xét theo khung thời gian hàng tuần, dễ dàng nhận thấy rằng cặp đôi này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Do đó, khả năng giảm thêm là khá cao, và việc phá vỡ mức 1.0448 có thể mở ra các cơ hội giảm giá mới cho euro.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau, chỉ ra một xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 4,700, trong khi vị thế bán giảm 14,400. Do đó, vị thế ròng tăng gần 10,000, nhưng điều này không thay đổi xu hướng tổng thể.

Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ

Trên khung giờ hàng giờ, cặp tiền tệ tiếp tục giao dịch trong khoảng dao động ngang. Chúng tôi dự đoán rằng xu hướng giảm trung hạn sẽ tiếp tục bất kể khoảng dao động này. Cục Dự trữ Liên bang được dự kiến sẽ chỉ giảm lãi suất 1–2 lần vào năm 2025, điều này mang tính thắt chặt nhiều hơn đáng kể so với kịch bản hiện tại mà thị trường đã định giá. Chúng tôi vẫn không thấy lý do nào cho sự tăng mạnh của đồng euro. Hơn nữa, đồng euro đã gặp khó khăn khi di chuyển ra khỏi khoảng 1.0340–1.0366. Trong kỳ nghỉ lễ, một xu hướng ngang đã được quan sát, điều này khá hợp lý.

Đối với ngày 2 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, và 1.0889. Chúng tôi cũng lưu ý đến các đường Senkou Span B ở mức 1.0440 và Kijun-sen ở mức 1.0402. Xin hãy lưu ý rằng các mức và đường này có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Luôn thiết lập lệnh Stop Loss khi giá đã di chuyển 15 pips có lợi cho bạn. Điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng trong trường hợp tín hiệu bị sai.

Vào thứ Năm, Đức và Eurozone sẽ công bố ước tính cuối cùng của Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) sản xuất cho tháng 12, nhưng chúng tôi cho rằng các con số này tương đối không quan trọng. Tương tự, tại Hoa Kỳ, các báo cáo về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và ước tính sửa đổi của PMI sản xuất tháng 12 sẽ được công bố, mà chúng tôi cũng xem là thông tin phụ.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ thị nơi mà chuyển động có thể chấm dứt. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Độ (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh nơi giá đã bật trước đó. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô thức kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng danh mục thương nhân.